Como conferir o mês no Relatório fiscal antes de mandar ao contador

O Relatório fiscal do mês fica em Contábil › Relatório fiscal do mês e mostra, numa página só, tudo o que o contador vai receber: a receita com nota, as séries com os números usados, as notas por natureza de operação, as entradas (compras com nota), as notas dos fornecedores, as canceladas e as cartas de correção. Use antes de mandar o mês ao contador: o primeiro bloco, Precisa da sua atenção, lista o que falta resolver, com o botão que leva direto à nota.

#Quem pode ver o relatório

O item do menu aparece para quem vê as notas. O relatório em si pede a permissão Exportar o XML das notas, a mesma do Baixar o .zip do contador.

• Tem a permissão: o relatório abre direto.
• Não tem: a tela avisa "Seu nível de acesso não tem a permissão Exportar o XML das notas: quem tem pode liberar com a senha". Clique em Ver o relatório (pede a senha) e alguém autorizado digita a senha dele. Veja liberação por senha.

Sem a permissão, cada pedido seu pode pedir a senha de novo: trocar o mês ou um filtro, o botão Atualizar (pede a senha) e as Opções (imprimir, PDF e Excel).

#O mês e os filtros

1. Vá em Contábil › Relatório fiscal do mês.
2. Em Mês das notas, escolha o mês. A lista mostra os últimos 24 meses, com "(este mês)" e "(mês passado)".
3. Para estreitar, clique em Mais filtros:
   • Saída ou entrada: As duas, Só as de saída ou Só as de entrada;
   • Tipo de nota: NF-e e NFC-e, Só NFC-e (cupom) ou Só NF-e;
   • Série: por exemplo "NF-e · série 1" (a série 1 da NF-e é separada da série 1 da NFC-e);
   • Natureza de operação.
4. Leia de cima para baixo. A página rola inteira, como um relatório.

Até o dia 10, a tela abre no mês passado, que é o mês que o contador ainda está fechando. Do dia 11 em diante, abre no mês de hoje. O mês escolhido fica guardado enquanto o sistema está aberto.

O mês conta pela data de emissão da nota, no fuso da empresa. A nota cancelada conta pelo dia do cancelamento.

#O que tem em cada parte

#Precisa da sua atenção

É o bloco amarelo do alto: Precisa da sua atenção antes de mandar ao contador, com quantos assuntos há. Quando não falta nada, ele vira uma linha verde: "Nada pendente em …: nenhum número reservado sem nota e nenhum alerta. Pode mandar ao contador."

As pendentes são os números já reservados que ainda não viraram nota autorizada: a nota pendente (não enviada), a recusada pela SEFAZ e a que ainda espera a resposta. Entra só a nota pendente que já existia até o fim do mês do relatório: a criada no mês seguinte aparece no relatório daquele mês. O bloco começa com uma frase como "2 número(s) reservado(s) sem nota autorizada: envie ou inutilize até o dia 10/12/2026 (confira o prazo da sua SEFAZ)". Cada linha mostra o número, a série, a situação, desde quando e o que fazer, com um botão:

Quando a SEFAZ recusou a nota, o motivo aparece embaixo, em vermelho, depois de "SEFAZ:".

Os alertas vêm embaixo das pendentes, cada um com o que fazer e os links para as notas:

Um alerta com muitas notas mostra as primeiras e "e mais … (no arquivo, em Opções)": a lista completa sai no PDF e no Excel.

#A receita (a apuração)

O bloco A receita de … (a apuração) faz a conta do contador: Vendas com nota (−) Devoluções de venda (=) Receita com nota, uma coluna para a NFC-e, outra para a NF-e e o Total quando há as duas.

• Entram só as notas autorizadas.
• Quem decide se a nota conta é a natureza de operação: a natureza de venda entra na receita; a de devolução de venda deduz; as outras não entram.
• Não entra na receita lista as naturezas que ficaram de fora, com quantas notas, o valor e o motivo (por exemplo, remessa, transferência, bonificação, devolução de compra, consignação).
• A linha Entradas do mês (compras com nota) mostra quantas compras, o valor, o ICMS e o ICMS-ST. Ela não mexe na receita: é só para o contador ver as entradas ao lado.

#As séries

O bloco As séries: os números usados no mês mostra cada série (por exemplo, "NFC-e · série 1"), a faixa de números do mês (de … até …) e quantas notas ficaram Autorizadas, Canceladas, Denegadas, Inutilizadas e Pendentes. A linha com pendente ou salto fica amarela.

A última coluna, Saltos (números sem nota), mostra os números que ficaram para trás na faixa sem nota, sem nota pendente e sem inutilização (em vermelho, como "nº 15 a 17"). O salto costuma vir de outro programa que usou a mesma série ou de um último número informado errado na série.

#Inutilizar os números pulados

Nas UFs que inutilizam, o botão Inutilizar estes números aparece no aviso Números pulados na sequência das notas (um por faixa), nas linhas de salto dos grupos de notas e, no computador, como Inutilizar na tabela das séries. Com "(pede a senha)", o seu nível não pode inutilizar e alguém autorizado libera (liberação por senha).

1. Antes, confira se a nota com esses números não saiu por outro programa (o emissor da SEFAZ, o sistema antigo). Se saiu, não inutilize: mande o XML dela ao contador.
2. Clique em Inutilizar estes números. A janela Inutilizar os números X a Y da série S já vem com a faixa em De e Até (no máximo 50 de uma vez).
3. Escolha o Motivo e complete Explique para a SEFAZ (pelo menos 15 letras; já vem com o nome do motivo).
4. Confirme (ou Ctrl+Enter). Não tem volta: o número inutilizado não serve mais para nenhuma nota.

A janela mostra o resultado de cada número: Inutilizado na SEFAZ (com o protocolo) ou Não deu (com o motivo e o link para abrir a nota). Se algum número já tem nota ou nota pendente no CNOTAS, ela avisa quais. Faixa com mais de 50 números vai em partes ("em N partes"): depois da primeira, o relatório relê e o botão volta com o resto. No Acre, na Bahia e em São Paulo o botão não aparece, porque o número pulado não precisa de nada.

#As notas, por natureza de operação

Aqui estão as notas uma a uma, em grupos como "Saída · NF-e · VENDA DE MERCADORIA · série 1". O título de cada grupo diz se ele Entra na receita, Deduz da receita ou Não entra na receita, o CFOP mais usado, quantas notas e os totais (valor, ICMS, ICMS-ST, PIS e COFINS).

1. Os grupos começam fechados. Clique no grupo para ver as notas, ou em Abrir tudo (e Recolher tudo).
2. Use as setas ↑ e ↓ para andar pelas notas. Enter ou duplo clique abre a nota.
3. Dentro do grupo, na ordem do número, aparecem também:
   • o salto (em vermelho, "Salto: este número ficou sem nota — confira se saiu por outro programa; se não saiu, inutilize aqui"), com o botão Inutilizar estes números;
   • a nota pendente (em amarelo, "Pendente: número reservado, ainda não enviado à SEFAZ", com o botão).
4. As notas canceladas e denegadas aparecem riscadas, com "fora da soma": não valem.
5. No fim vem o Total do mês, só com as notas que valem.

Os impostos são os de cada item mandados à SEFAZ. O IPI das notas da loja ainda não entra no relatório.

#Entradas do mês (as compras com nota)

O bloco Entradas do mês (as compras com nota) traz as compras concluídas no mês (pela data de entrada) que entraram no estoque fiscal, com os valores da nota do fornecedor. Elas vêm agrupadas por natureza e CFOP de entrada (por exemplo, "Entrada · COMPRA PARA REVENDA · CFOP 1102").

Cada linha mostra a data de entrada, o fornecedor e o CNPJ, o número da compra, a nota do fornecedor (com o botão de copiar a chave), o CFOP, o total, o ICMS, o ICMS-ST e o IPI. Passe o mouse no total para ver produtos, frete, desconto, PIS e COFINS. Se a compra teve NF-e de devolução, aparece o selo "devolvida (NF-e nº …)". Enter ou duplo clique abre a compra.

A compra lançada só no estoque gerencial não aparece aqui.

#Por CFOP

O bloco Por CFOP (o tipo de operação de cada item) soma os itens das notas autorizadas por CFOP: quantos itens, o valor, a base do ICMS, o ICMS, o ICMS-ST, o PIS e a COFINS. A coluna O que é traduz o primeiro número (5 é saída dentro do estado, 6 para outro estado, 1 é entrada de dentro do estado e assim por diante). Quando há compras com nota, a tabela se divide em Notas da loja e Entrada (compra).

#As notas dos fornecedores

O bloco As notas dos fornecedores (entradas) conta as notas que os fornecedores emitiram para o CNPJ da loja no mês: quantas chegaram, quantas foram lançadas, quantas não foram (com o valor) e quantas o fornecedor cancelou. As não lançadas aparecem numa lista (até 10; o resto em Abrir as notas destinadas →).

Para o contador, "lançada" quer dizer que virou compra no estoque fiscal. A nota lançada só no estoque gerencial ou só no financeiro conta como não lançada.

Se aparecer "As notas dos fornecedores não responderam agora", o resto do relatório saiu completo: atualize mais tarde para ver esta parte.

#Canceladas, denegadas, inutilizadas e cartas de correção

O último bloco lista cada nota cancelada, denegada ou com número inutilizado no mês, com a data em que foi emitida, a data do cancelamento, o motivo e o valor (riscado). A nota de outro mês cancelada agora vem com "emitida noutro mês". Clique na linha para abrir a nota.

Embaixo ficam as Cartas de correção registradas no mês: a nota, o número da carta, quando foi registrada e o que corrigiu. Veja carta de correção e como cancelar.

#Acre, Bahia e São Paulo

Desde 01/11/2026, o pedido de inutilização de número não se aplica a esses três estados (Ajustes SINIEF 38/26, da NFC-e, e 40/26, da NF-e, que acrescentaram o § 6º às cláusulas citadas acima). Na loja desses estados, o relatório muda assim:

• A frase das pendentes diz "envie ou encerre", sem o prazo do dia 10, e o botão é Abrir e encerrar: o número é encerrado no CNOTAS, sem ir à SEFAZ.
• O número encerrado aparece em Canceladas, denegadas, inutilizadas… como Encerrada sem inutilização (Ajuste SINIEF).
• O número pulado sai de Precisa da sua atenção. Ele aparece numa linha cinza, só para conferir, e nos grupos como "Pulado: … sem nota — confira se não saiu por outro sistema". Não precisa fazer nada, só confirmar que nenhuma nota com esse número saiu por outro programa.

Veja o que é inutilizar o número.

#Imprimir, PDF e Excel

No botão Opções, no alto da tela:

• Imprimir o relatório;
• Baixar o relatório em PDF;
• Baixar o relatório em Excel (uma aba por bloco).

O arquivo sai com os filtros da tela e traz a lista completa de cada alerta.

#O código de conferência

No rodapé da página aparecem a data e a hora em que o relatório foi gerado, por quem, a razão social, o CNPJ, a inscrição estadual e o código de conferência. O mesmo código quer dizer os mesmos números: se o contador perguntar, compare o código da tela com o do arquivo que ele recebeu. No PDF, o mesmo código aparece como "hash", com mais letras: as primeiras são as mesmas da tela.

#No celular

No celular, o relatório tem a mesma ordem, em cartões: Precisa da sua atenção, A receita, As séries, As notas, por natureza, Entradas do mês, Por CFOP, As notas dos fornecedores e Canceladas, inutilizadas e cartas. O Mês das notas e o Mais filtros ficam no alto. Toque no grupo para ver as notas e na nota para abri-la. Imprimir, PDF e Excel ficam no menu ⋮ do topo.

#Mensagens que podem aparecer

#Perguntas frequentes

#Onde fica o relatório fiscal do mês no CNOTAS?

Em Contábil, Relatório fiscal do mês, logo abaixo de Notas emitidas. Escolha o mês em Mês das notas e leia de cima para baixo, começando por Precisa da sua atenção.

#Por que o relatório fiscal abre no mês passado?

Até o dia 10, a tela abre no mês anterior, porque é o mês que o contador ainda está fechando. Do dia 11 em diante, abre no mês de hoje. Dá para trocar em Mês das notas.

#O relatório fiscal vai junto no arquivo do contador?

Vai. O .zip de Contábil, Enviar ao contador leva, na raiz, o relatório fiscal do mês em PDF e em planilha do Excel, além dos XML das notas.

#Por que o relatório fiscal pede senha?

Porque ele mostra as notas e os impostos da empresa inteira. Ele pede a permissão Exportar o XML das notas. Quem não tem clica em Ver o relatório (pede a senha) e alguém autorizado libera com a senha dele.

#As vendas sem nota aparecem no relatório fiscal?

Não. O relatório só tem informação fiscal, as notas emitidas e as compras com nota. Venda sem nota, caixa e crediário não entram, porque o relatório vai para o contador.

#Fontes

• Ajuste SINIEF 07/05, cláusula décima quarta (inutilização de número da NF-e) — CONFAZ
• Ajuste SINIEF 19/16, cláusula décima sexta (inutilização de número da NFC-e) — CONFAZ