Como receber ou pagar um valor direto no caixa
Pelo Menu do caixa do PDV, lance uma conta já recebida ou já paga (fora das vendas), escolha a forma de pagamento e imprima o recibo sem sair do balcão.
Para lançar um valor que já entrou ou já saiu do caixa (fora das vendas), use o Menu do caixa do PDV: Receber um valor (já recebido)… ou Pagar uma conta (já paga)…. O CNOTAS abre a conta nova já marcada como recebida ou paga. Você escolhe a pessoa, a categoria, o documento e o valor, diz como recebeu ou pagou e imprime o recibo. Depois volta ao PDV.
Quando usar
| Situação | O que usar |
|---|---|
| Pagou na hora, com o dinheiro do caixa, uma despesa da loja (o motoboy, um conserto, material de limpeza) | Pagar uma conta (já paga)… |
| Recebeu um valor que não é de venda (um aluguel de espaço, um reembolso) | Receber um valor (já recebido)… |
| Só vai tirar dinheiro da gaveta (banco, cofre) | Sangria |
| O cliente está pagando parcelas do crediário | A baixa em contas a receber |
| O cliente está pagando uma venda para receber na entrega | Menu do caixa › Pendentes (a receber na entrega). Veja receber na entrega |
Passo a passo
- Em Vendas › PDV, clique em Menu do caixa.
- Escolha Receber um valor (já recebido)… ou Pagar uma conta (já paga)….
- Abre a página Nova conta a receber (ou Nova conta a pagar), com a chave Já está recebido (ou Já está pago) ligada.
- Em De quem (ou Para quem), escolha o Cliente (ou o Fornecedor).
- Escolha a Categoria (ex.: Aluguel, Manutenção e reparos). Não achou? Crie na hora, pela própria lista.
- Preencha o Documento (o número da nota, do recibo ou do boleto).
- Em Valor e parcelas, digite o Valor. O Vencimento já vem com a data de hoje.
- Confira Recebido em (ou Pago em). Pode ser hoje ou um dia que já passou.
- Clique em Lançar e receber (ou Lançar e pagar), ou aperte Ctrl + Enter.
- Na tela de pagamento, informe como recebeu ou pagou (dinheiro, Pix, cartão, transferência…) e finalize.
- Aparece Conta lançada e recebida (ou paga). Imprima o Recibo (cupom) ou o Recibo (A4), se quiser, e clique em Pronto. O CNOTAS volta ao PDV.
Para onde vai o valor
- Movimento do dia: o lançamento aparece no caixa de quem lançou, como Recebimento ou Conta paga. Se foi em dinheiro, ele entra no Deve ter na gaveta (soma no recebido, sai como conta paga). Veja como conferir o caixa do dia.
- Contas a receber e a pagar: a conta fica registrada já recebida ou paga, com o recibo.
- Fluxo de caixa: o que foi em dinheiro, Pix ou transferência entra ou sai das contas, na categoria escolhida. Veja o fluxo de caixa.
- DRE: o valor entra no resultado pelo Mês de referência da conta, se a categoria entra no resultado. Veja categorias de contas.
Quem pode usar
Os dois itens só aparecem no Menu do caixa para quem tem a permissão de criar contas no financeiro, no nível de acesso. Sem ela, a página avisa "Você não tem acesso para lançar contas.".
Mensagens e como resolver
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "Para lançar: escolha o cliente." / "…escolha o fornecedor." | Escolha a pessoa em De quem ou Para quem. Se ela não tiver cadastro, cadastre antes. |
| "Para lançar: escolha a categoria." | Escolha a categoria na lista (ou crie uma). |
| "Para lançar: diga o documento (ex.: nº da nota)." | Preencha o Documento. Sem número? Escreva algo que identifique, como RECIBO. |
| "Para lançar: diga o valor." | Digite o valor da conta. |
| "Para lançar: diga o 1º vencimento." | Preencha o Vencimento. |
| "A data do pagamento não pode ser depois de hoje" | Em Recebido em ou Pago em, use hoje ou uma data que já passou. |
| "Você não tem acesso para lançar contas." | Peça a quem administra a permissão do financeiro. |
Lançou errado? Para desfazer o recebimento ou o pagamento, veja como estornar uma baixa.
Perguntas frequentes
Como lanço uma conta que paguei com o dinheiro do caixa?
No PDV, clique em Menu do caixa › Pagar uma conta (já paga)…. Escolha o fornecedor, a categoria, o documento e o valor, clique em Lançar e pagar e diga como pagou. Se foi em dinheiro, o valor sai da gaveta no Movimento do dia.
Qual a diferença entre sangria e pagar uma conta no caixa?
A sangria só tira o dinheiro da gaveta, sem entrar no financeiro nem no resultado. Pagar uma conta (já paga) lança a despesa numa categoria, e ela aparece no DRE e no fluxo de caixa.
Posso receber um valor que não é de venda pelo caixa?
Pode. Use Menu do caixa › Receber um valor (já recebido)…. A conta a receber é lançada já recebida, com a categoria que você escolher, e entra no caixa de quem lançou.
A venda que estava aberta no PDV se perde?
Não. A venda em andamento fica guardada e volta quando você retorna ao PDV. Só o orçamento que ainda não foi salvo se perde, e o CNOTAS pergunta antes de sair.
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