Como ver e receber as contas dos clientes
Veja em Financeiro › Contas a receber o que cada cliente deve, os atrasados e os juros de hoje, e registre o recebimento inteiro ou só uma parte.
Para ver e receber as contas dos clientes, abra Financeiro › Contas a receber. A lista mostra o que cada cliente deve, com os atrasados em vermelho e o valor de hoje já com juros e multa. Para registrar um pagamento, clique em Receber na linha da conta: abre a página com todas as contas em aberto daquele cliente, para receber uma, várias ou só uma parte.
De onde vêm as contas a receber
- Das vendas no crediário: cada parcela vira uma conta a receber no nome do cliente. Veja como vender no crediário.
- Lançadas à mão: algo que alguém vai pagar à loja fora das vendas. Use o + ao lado dos filtros (Nova conta a receber). O lançamento funciona como o da conta a pagar: veja como lançar uma conta.
A conta que veio de uma venda tem a marca venda ↗ na coluna Documento. Clique nela para abrir a venda.
Encontrar as contas
Na barra de cima da lista:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Cliente ou documento | Busca pelo nome do cliente ou pelo número do documento. |
| Situação | Em aberto (o padrão), Atrasadas, Recebidas ou Canceladas. |
| Período | Muda de nome com a situação: Vencimento (em aberto e atrasadas), Recebida em ou Cancelada em. Use Qualquer data para ver tudo. |
O rodapé da lista mostra quantas contas há no filtro e o total. Em Em aberto, ele mostra também quantas estão atrasadas e o Total com os juros de hoje.
Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela. Para imprimir ou baixar a lista (PDF ou Excel), use Opções, no alto da tela.
O que cada linha mostra
- Vencimento: em vermelho quando a conta está atrasada, com os dias de atraso embaixo (ex.: "12d de atraso").
- Documento: o número e a parcela (ex.: "· 2/3").
- Categoria: a categoria da conta e o mês de referência dela.
- Valor: o valor de hoje. Se houver juros ou multa, aparece embaixo "+ R$ … de juros e multa". A conta recebida em parte mostra "recebida em parte".
Ver uma conta e os pagamentos dela
Clique no olho (Ver a conta e os pagamentos) da linha. A janela mostra:
- os dados da conta (documento, vencimento, valor, mês de referência, categoria);
- na conta em aberto: Falta pagar, Juros e multa de hoje e Pagando hoje;
- a lista Pagamentos desta conta, com o Recibo de cada um. Os pagamentos estornados aparecem riscados, com o motivo.
No rodapé da janela ficam o Histórico (quem lançou e quem mexeu) e o botão Receber desta pessoa.
Passo a passo para receber
- Em Financeiro › Contas a receber, clique em Receber na linha da conta. Ou clique em Receber de…, digite o nome, o CPF/CNPJ ou o código do cliente e aperte Enter.
- Abre a página Receber de (nome do cliente), com todas as contas em aberto dele. Já vêm marcadas as vencidas e a conta em que você clicou.
- Confira a data em Recebido em. O padrão é hoje.
- Marque as contas que o cliente está pagando. Os atalhos Só as vencidas, Todas e Nenhuma ajudam. No teclado, a barra de espaço marca a conta.
- Se precisar, ajuste cada conta: dispensar os juros ou a multa, dar desconto, pôr um acréscimo ou receber só uma parte (veja abaixo).
- Confira no rodapé: Marcadas e Total a receber.
- Clique em Continuar (ou aperte Enter na conta marcada, ou Ctrl+Enter de qualquer lugar).
- Na tela de pagamento, escolha a forma em Opções de pagamento (dinheiro, Pix, cartão…), lance o valor e finalize com F6 (Receber). Para pagar com várias formas, veja as formas de pagamento.
- No fim, imprima o Recibo (cupom) ou o Recibo (A4) e clique em Sair. Se o cliente ainda ficou devendo, aparece também o Extrato do que ainda deve.
Receber só uma parte
Na coluna Receber da conta, troque o valor pelo que o cliente está pagando. Embaixo aparece "fica R$ … em aberto".
Depois do recebimento:
- a conta continua em aberto, com o saldo que faltou;
- ela aparece também em Recebidas, com o que já foi pago e o selo "recebida em parte";
- os juros do saldo passam a contar a partir da data deste pagamento.
Juros, multa, desconto e acréscimo
| Coluna | Como funciona |
|---|---|
| Juros e Multa | Calculados pelo CNOTAS, conforme o que a loja configurou. Clique em Dispensar embaixo do valor para não cobrar. Para dispensar de todas as marcadas, use Dispensar os juros e a multa das marcadas. |
| Acréscimo | Outros acréscimos, digitados à mão (ex.: tarifa do boleto). |
| Desconto | Digitado à mão. Só fica liberado quando não há juros nem multa sendo cobrados: dispense os encargos antes. |
Dispensar os juros, dispensar a multa e dar desconto são permissões do nível de acesso. Sem elas, aparece "(pede a senha)" e o CNOTAS pede a liberação por senha de quem pode. Veja como a loja configura em juros e multa de atraso.
Cancelar uma conta
Só a conta lançada à mão, em aberto e sem pagamento, se cancela. Na linha, abra Ações › Cancelar a conta, escolha o motivo em Por quê? e clique em Cancelar a conta. A conta fica cancelada (não se apaga).
A conta que veio de uma venda não se cancela aqui: cancele a venda. Veja como cancelar uma venda.
Recebeu errado?
Se lançou a forma errada, a data errada ou recebeu da conta errada, dá para corrigir ou estornar o pagamento. Veja como desfazer um recebimento.
Mensagens de erro e como resolver
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "(nome) não tem nenhuma conta a receber em aberto." | O cliente não deve nada. Confira se escolheu a pessoa certa. |
| "Marque ao menos uma conta para receber." | Marque a caixinha de pelo menos uma conta. |
| "A data do pagamento não pode ser depois de hoje." | Mude Recebido em para hoje ou um dia que já passou. |
| "A data do pagamento não pode ser antes do último pagamento desta conta (…)." | A conta já tem um pagamento numa data mais recente. Use uma data igual ou posterior. |
| "O desconto não pode zerar a conta: algo tem de ser pago." | Diminua o desconto. |
| "Ainda falta receber R$ …" | As formas lançadas não fecham o total. Lance o que falta. |
| "O troco (R$ …) só pode sair do dinheiro. …" | O troco só sai do dinheiro. Diminua o valor no cartão ou no Pix. |
| "Só parte do crédito serve para estas contas (veja o disponível): o resto nasceu depois delas e não as abate." | Use no máximo o crédito disponível mostrado na tela e receba o resto em outra forma. |
| "(pede a senha)" ao lado de Dispensar ou Desconto | Seu nível não deixa sozinho. Ao receber, o CNOTAS pede a senha de quem pode liberar. |
Perguntas frequentes
Onde vejo quem está me devendo no CNOTAS?
Em Financeiro › Contas a receber, na situação Em aberto. Para ver só quem passou do vencimento, escolha Atrasadas. O rodapé mostra quantas contas são e o total com os juros de hoje.
Como dou baixa numa parcela do crediário?
Na linha da conta, clique em Receber. Abre a página com todas as contas em aberto do cliente. Deixe marcada a parcela que ele está pagando, clique em Continuar, escolha a forma de pagamento e clique em Receber.
O cliente pagou só uma parte. Como registro?
Na página do recebimento, mude o valor da coluna Receber da conta para o que ele pagou. O CNOTAS mostra quanto fica em aberto. A conta continua em aberto com o saldo, e aparece também em Recebidas como recebida em parte.
Posso registrar um recebimento com data de ontem?
Pode. No campo Recebido em, escolha a data. Ela não pode ser depois de hoje nem antes do último pagamento da conta. Os juros e a multa são refeitos para aquela data.
Como imprimo o que o cliente deve?
Na lista, em Ações da conta, use Extrato de quanto deve. Na página do recebimento, use Imprimir o extrato, em folha A4 ou cupom.
Não encontrou o que procurava?
Busque outro assunto na central de ajuda.
Usa o CNOTAS? Fale com o suporte em Ajuda e suporte, dentro do sistema.
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