Como ver o que entrou e saiu das contas (Fluxo de caixa)
Em Financeiro › Fluxo de caixa você vê o saldo inicial, o que entrou e saiu das contas por categoria e o saldo final, e lança o repasse do cartão.
O fluxo de caixa fica em Financeiro › Fluxo de caixa. Ele mostra, de cima para baixo, o Saldo inicial das contas, o que entrou e o que saiu no período (por categoria), o resultado e o Saldo final. Só conta o dinheiro que está de fato nas contas: dinheiro, Pix e transferência. Cartão, cheque e voucher entram quando o dinheiro cai e você lança o recebimento.
Ler o fluxo de caixa
- Abra Financeiro › Fluxo de caixa. A tela abre no mês de hoje.
- Para outro intervalo, mude o Período (pode ir até 1 ano).
- No plano Ilimitado, com mais de uma conta, escolha a Conta para ver só uma (o caixa ou um banco). Sem escolher, a tela soma todas.
- Leia a escada:
| Linha | O que é |
|---|---|
| Saldo inicial | O que tinha nas contas no fim do dia anterior ao período. Com mais de uma conta, clique para ver quanto tinha em cada uma. |
| (+) Entrou nas contas | As receitas: o dinheiro que entrou, por categoria de contas. |
| (−) Saiu das contas | As despesas: o dinheiro que saiu, por categoria. |
| (=) Resultado | "Entrou mais do que saiu" (verde) ou "Saiu mais do que entrou" (vermelho). |
| Saldo final | O que tem nas contas agora (ou no fim do período escolhido). |
- Clique num grupo para abrir as categorias dele. Clique numa categoria para ver cada lançamento.
O que entra e o que não entra
| Entra no fluxo de caixa | Não entra |
|---|---|
| Vendas e recebimentos em dinheiro, Pix e transferência | Vendas no cartão, cheque e voucher (até você lançar o repasse) |
| Contas pagas em dinheiro, Pix ou transferência | Vendas no crediário (entram sozinhas quando o cliente paga) |
| O repasse do cartão, do cheque e do voucher que você lançou | O que foi pago com vale do cliente (o crédito que ele já tinha) |
| Juros, multas e acréscimos recebidos ou pagos (linhas próprias) | A sangria e o suprimento (o dinheiro só mudou de lugar) |
| O dinheiro devolvido ao cliente em dinheiro ou Pix | A troca de peças numa venda nova |
Ainda não caiu na conta (cartão, cheque e voucher)
Quando houve venda no cartão, cheque ou voucher no período, aparece o aviso Ainda não caiu na conta, com quanto foi vendido em cada um. O aviso também mostra quanto você já lançou de repasse no período.
Quando o dinheiro cair:
- No aviso, clique em Lançar o recebimento. A janela já vem com a forma de maior valor.
- Em De onde veio o dinheiro?, confira: cartão de crédito, cartão de débito, cheque depositado, repasse do voucher ou outro repasse.
- Em Valor que caiu na conta, digite o valor que entrou de fato, já sem a taxa da maquininha ou do banco.
- Confira o Dia em que caiu (hoje ou um dia que já passou).
- Se quiser, escreva a Descrição (ex.: Repasse Stone, Cheque 000123).
- Clique em Lançar.
Os lançamentos à mão
O botão + Lançamento, no fim da barra, abre a janela Lançar na conta com estas opções:
| Opção | Para que serve |
|---|---|
| Recebi do cartão, cheque ou voucher | O dinheiro que caiu na conta, já sem a taxa. |
| Saldo inicial da conta | Quanto a conta já tinha quando a loja começou a usar o CNOTAS. Só uma vez por conta. |
| Transferir entre contas | O dinheiro que passa de uma conta para outra (ex.: o depósito do caixa no banco). Só no plano Ilimitado, com mais de uma conta. |
Os lançamentos do período aparecem na lista Lançamentos à mão, ao lado da escada, com o dia, a descrição e quem lançou.
Saldo inicial
Na primeira vez, com as contas zeradas, o cartão do Saldo inicial mostra o atalho Lançar o saldo inicial. Informe Quanto a conta tinha e Desde que dia (o dia em que começou a usar o CNOTAS, ou hoje).
Estornar um lançamento à mão
- Na lista Lançamentos à mão, abra o menu da linha e escolha Estornar (ou Estornar a transferência).
- Escreva Por quê? (pelo menos 3 letras).
- Clique em Estornar o lançamento (ou Ctrl + Enter).
O lançamento sai do fluxo de caixa e fica na lista como estornado. Na transferência, os dois lados saem juntos. Para corrigir um valor, estorne e lance de novo.
Imprimir ou baixar
Clique em Opções, no alto da tela: Imprimir o relatório, Baixar o relatório em PDF ou Baixar o relatório em Excel. O arquivo respeita o período e a conta escolhidos.
Quem pode ver e lançar
Ver o fluxo de caixa e lançar nas contas são permissões separadas no nível de acesso. Sem a permissão de lançar, o botão + Lançamento fica apagado, com o aviso "Seu nível de acesso não deixa lançar nas contas".
Mensagens e como resolver
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "Este relatório não está liberado para você. Peça a quem administra o sistema." | O seu nível de acesso não inclui o fluxo de caixa. Peça a liberação. |
| "Diga de onde veio o dinheiro." | Escolha a forma em De onde veio o dinheiro?. |
| "Digite o valor que caiu na conta." / "Digite quanto a conta tinha." / "Digite o valor." | Preencha o valor. |
| "O dia não pode ser no futuro." | Use hoje ou um dia que já passou. |
| "Esta conta já tem o saldo inicial lançado. Para mudar, estorne o antigo na lista de lançamentos e lance de novo." | Cada conta tem um saldo inicial só. Estorne o antigo em Lançamentos à mão e lance o certo. |
| "A conta de destino tem de ser outra." | Na transferência, Vai para precisa ser uma conta diferente de Sai de. |
| "No seu plano há uma conta só, o caixa da loja: não dá para escolher a conta nem transferir." | Fora do Ilimitado, tudo fica no caixa da loja. |
| "Este lançamento já foi estornado." | Atualize a tela: alguém já estornou. |
| "…o período vai até 1 ano" | Escolha um período menor. |
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE no CNOTAS?
O fluxo de caixa mostra o dinheiro que de fato entrou e saiu das contas no período, e o saldo. O DRE mostra se a loja teve lucro, contando as vendas e os gastos do mês mesmo que ainda não tenham sido pagos.
Por que a venda no cartão não aparece no fluxo de caixa?
Porque o dinheiro do cartão ainda não caiu na conta. Ele aparece no aviso Ainda não caiu na conta. Quando o repasse da maquininha cair, use Lançar o recebimento e informe o valor que caiu, já sem a taxa.
A sangria entra no fluxo de caixa?
Não. A sangria e o suprimento são o dinheiro da loja mudando de lugar, então não mudam o fluxo de caixa. Eles aparecem só no Movimento do dia.
Como informo quanto tinha no caixa quando comecei a usar o CNOTAS?
No Fluxo de caixa, clique em + Lançamento e escolha Saldo inicial da conta. Informe quanto a conta tinha e desde que dia. Cada conta tem um saldo inicial só.
Dá para ver o fluxo de caixa do ano inteiro?
Dá. Escolha o período no alto da tela. O período pode ir até 1 ano.
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