Como cadastrar o caixa e as contas de banco
Cadastre em Financeiro › Contas as contas de banco da loja, a que recebe Pix e entenda o Caixa local, a conta do dinheiro da gaveta que toda loja já tem.
Para cadastrar o caixa e as contas de banco da loja, abra Financeiro › Contas e clique no + (Nova conta). O Caixa local, a conta do dinheiro da gaveta, já vem pronto em toda loja. As contas de banco você cadastra: o nome, o banco, a agência, a conta e se ela recebe Pix. Assim cada valor entra na conta certa e o fluxo de caixa mostra o saldo de cada uma.
O Caixa local
Toda loja já nasce com o Caixa local, que aparece na lista com o tipo Caixa da loja. É a conta do dinheiro:
- o dinheiro das vendas e dos recebimentos entra nele;
- o troco, as sangrias e as contas pagas em dinheiro saem dele;
- sem nenhuma outra conta, tudo vai para ele.
Do Caixa local, só o nome muda. Ele não se inativa.
Cadastrar uma conta de banco
- Em Financeiro › Contas, clique no + (Nova conta).
- Em Nome da conta, escreva um nome que identifique a conta (ex.: "SICREDI - CONTA MOVIMENTO").
- Ligue É conta de banco.
- Em Banco (no cadastro de pessoas), escolha o banco. Ele precisa estar cadastrado como pessoa (fornecedor). Se ainda não estiver, cadastre antes em Estoque › Fornecedores: veja como cadastrar um fornecedor.
- Preencha Agência, Conta e os Dígitos, se tiver.
- Se a conta recebe Pix, ligue Recebe pix e escolha o Tipo da chave pix: CNPJ, CPF, Telefone, E-mail ou Chave aleatória.
- A Chave pix (opcional) não precisa ser escrita: basta o tipo. Se escrever, o CNOTAS confere o formato.
- Escreva uma Observação, se quiser, e clique em Salvar.
Onde cada conta é usada
| Quando | Qual conta |
|---|---|
| Venda ou recebimento em dinheiro | Sempre o Caixa local (é a gaveta). |
| Venda ou recebimento em Pix | A conta de banco com Recebe pix. Com uma só, ela vai sozinha. Com mais de uma, a tela de pagamento pergunta em Conta que recebe. Sem nenhuma, o Caixa local. |
| Transferência | Uma conta de banco. Com mais de uma, a tela pergunta qual. |
| Pagamento de uma conta a pagar | A tela pergunta De qual conta saiu?. No pagamento, até o dinheiro pode sair de outra conta; sem escolher, sai do Caixa local. |
| Baixa do cartão (o depósito da operadora) | A que você escolher em Em qual conta?. Veja cartões a receber. |
Alterar ou inativar
- Alterar: abra a conta na lista, mude o que precisar e clique em Salvar.
- Inativar: em Ações › Inativar. A conta sai dos combos e da venda, e o histórico fica. Para voltar, use Reativar.
O Caixa local não se inativa e só tem o nome alterável.
Mensagens de erro e como resolver
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "a conta de banco é ligada à pessoa do banco (o cadastro de pessoas)" | Escolha o banco em Banco (no cadastro de pessoas). Cadastre-o antes, se precisar. |
| "Este registro é reservado do sistema: esta alteração não é permitida." | É o Caixa local: dele só o nome muda, e ele não se inativa. |
| "Já existe um cadastro com este valor (…)." | Já há uma conta com esse nome. Use outro nome. |
| "CNPJ inválido" ou "CPF inválido" | A chave Pix digitada não confere com o tipo. Corrija ou apague a chave (o tipo basta). |
| "telefone com DDD (10 ou 11 dígitos; o +55 é opcional)" | Digite o telefone da chave com o DDD. |
| "e-mail inválido" | Confira o e-mail da chave Pix. |
| "a chave aleatória tem 32 caracteres (o formato do banco)" | Copie a chave aleatória inteira do aplicativo do banco. |
| "(…) não faz parte do plano da empresa. Faça um upgrade para usar." | O cadastro de contas é do plano Ilimitado. Veja os planos. |
Perguntas frequentes
Como cadastro a conta do banco no CNOTAS?
Em Financeiro › Contas, clique no + (Nova conta). Digite o nome da conta, ligue É conta de banco, escolha o banco no cadastro de pessoas, preencha agência e conta e clique em Salvar. O cadastro de contas é do plano Ilimitado.
O que é o Caixa local?
É a conta do dinheiro da loja, a da gaveta. Toda loja já nasce com ela. Só o nome dela muda, e ela não se inativa.
Em qual conta cai o Pix da venda?
Na conta de banco marcada com Recebe pix. Se só uma recebe Pix, ela vai sozinha. Se houver mais de uma, a tela de pagamento pergunta qual. Sem nenhuma, o Pix fica no caixa da loja.
Preciso digitar a chave Pix?
Não. Basta ligar Recebe pix e escolher o tipo da chave (CNPJ, CPF, telefone, e-mail ou chave aleatória). Se escrever a chave, o CNOTAS confere se ela está no formato certo.
Tenho o plano Essencial. Posso ter conta de banco?
O cadastro de várias contas é do plano Ilimitado. Nos planos Essencial e Avançado, todo o dinheiro, inclusive o Pix, fica no caixa da loja.
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